Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
WKN: DBX0A0 / ISIN: LU0321465469 / DWS Investment SA
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 201,14 USD0,01 % (0,02) Differenz zum 18.12.2024 |
201,14 USD | 179,24 USD | 201,14 % | 0,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Ziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Währung Verschiedene Volumen 355 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Solactive FEDL Daily Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN DBX0A0 ISIN LU0321465469 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,38 % 1,18 % 2,56 % 5,31 % 12,20 % 12,44 % 17,96 % Outperformance --- --- --- 0,67 % 2,31 % 0,48 % 17,83 % Hoch --- --- --- 201,14 201,14 201,14 201,14 Tief --- --- --- 191,00 179,24 178,89 170,47 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Volatilität 0,16 0,19 0,20 0,21 0,21 0,20 0,16 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,13 % -0,13 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7794 KB Download 02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10178 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2039 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2864 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7065 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 185 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 445 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.