WKN: DBX1D3 / ISIN: LU0292095535 / DWS Investment SA
Kurs vom 02.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
21,59 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 29.11.2024 |
22,27 € | 14,62 € | 22,27 % | 17,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 02.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Die Auswahl der Aktien erfolgt in einem Screening-Prozess, bei dem die Daten für jeden Indexbestandteil (wie Höhe der Dividendenzahlungen, Volatilität und Ertragswachstum) analysiert werden. Den ermittelten potenziellen Bestandteilen werden Bewertungen nach vordefinierten Metriken zugewiesen. Die 50 besten Bestandteile (maximal 15 pro Branche) werden ausgewählt und mit einer Obergrenze von 4% pro Bestandteil gewichtet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Euro STOXX® QUALITY DIVIDEND 50 Index (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung von 50 Aktien aus dem Euro STOXX® Index (Basisindex) widerspiegelt, die sich durch hohe Qualität, hohe Dividendenausschüttungen und geringe Volatilität auszeichnen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 247 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euro Stoxx® Quality Dividend 50 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | DBX1D3 |
ISIN | LU0292095535 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,29 % | -1,43 % | -2,38 % | 11,49 % | 22,03 % | 28,53 % | 76,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,57 % | -2,34 % | -0,95 % | -8,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,27 | 22,27 | 22,27 | 22,27 |
Tief | --- | --- | --- | 19,08 | 14,62 | 11,17 | 11,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,54 | 0,75 | 0,73 |
Volatilität | 12,85 | 11,07 | 12,51 | 11,11 | 14,21 | 17,42 | 16,35 |
Maximaler Verlust | -3,03 % | -4,69 % | -8,31 % | -8,87 % | -23,12 % | -36,78 % | -36,78 % |
Ausschüttungen
am 23.07.2010 | 0,99 € |
am 22.07.2011 | 1,02 € |
am 25.07.2012 | 0,70 € |
am 25.07.2013 | 0,69 € |
am 24.07.2014 | 0,79 € |
am 02.04.2015 | 0,03 € |
am 04.04.2016 | 0,62 € |
am 06.04.2017 | 0,68 € |
am 09.04.2018 | 0,87 € |
am 11.04.2019 | 0,53 € |
am 22.04.2020 | 1,14 € |
am 28.04.2021 | 0,55 € |
am 15.09.2021 | 0,62 € |
am 09.12.2021 | 0,05 € |
am 17.02.2022 | 0,06 € |
am 08.06.2022 | 0,05 € |
am 10.08.2022 | 0,63 € |
am 09.11.2022 | 0,11 € |
am 08.02.2023 | 0,04 € |
am 24.05.2023 | 0,08 € |
am 23.08.2023 | 0,71 € |
am 15.11.2023 | 0,07 € |
am 21.02.2024 | 0,20 € |
am 22.05.2024 | 0,11 € |
am 21.08.2024 | 0,73 € |
am 13.11.2024 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8726 KB | Download |
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5357 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 198 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 507 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.