UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: UB42AA / ISIN: LU0480132876 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 30.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,07 USD-0,89 %
(-1,00) Differenz zum 29.10.2024
118,47 USD 79,42 USD131,09 % 17,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,89 %
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Strategie

Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC- Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Ziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.642 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN UB42AA
ISIN LU0480132876

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,64 %5,79 %9,53 %25,30 %-3,43 %21,30 %39,00 %
Outperformance---------9,02 %12,56 %11,16 %35,43 %
Hoch---------118,03118,47131,09131,09
Tief---------88,8079,4267,5656,29
Beta0,000,000,000,750,680,740,78
Volatilität13,6916,8814,3513,6016,0317,5915,95
Maximaler Verlust-5,05 %-6,50 %-9,47 %-9,47 %-32,96 %-39,42 %-39,42 %

Ausschüttungen

am 26.07.2011 1,00 USD
am 31.01.2012 0,86 USD
am 31.07.2012 0,89 USD
am 31.01.2013 0,73 USD
am 31.07.2013 1,19 USD
am 31.01.2014 0,79 USD
am 11.08.2014 0,92 USD
am 30.01.2015 1,03 USD
am 30.07.2015 1,17 USD
am 29.01.2016 1,22 USD
am 29.07.2016 1,04 USD
am 02.02.2017 0,99 USD
am 31.07.2017 0,81 USD
am 31.01.2018 1,04 USD
am 31.07.2018 1,01 USD
am 31.01.2019 1,28 USD
am 31.07.2019 1,17 USD
am 03.02.2020 1,26 USD
am 03.08.2020 0,88 USD
am 01.02.2021 1,04 USD
am 02.08.2021 1,11 USD
am 28.01.2022 1,43 USD
am 01.08.2022 1,35 USD
am 01.02.2023 1,29 USD
am 08.08.2023 1,35 USD
am 01.02.2024 1,01 USD
am 07.08.2024 1,32 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
23.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 15410 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19117 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14004 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7710 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Französisch) 4659 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 106 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.