WKN: UB42AA / ISIN: LU0480132876 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 30.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,07 USD-0,89 % (-1,00) Differenz zum 29.10.2024 |
118,47 USD | 79,42 USD | 131,09 % | 17,59 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 30.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,89 % |
Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC- Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.642 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | UB42AA |
ISIN | LU0480132876 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,64 % | 5,79 % | 9,53 % | 25,30 % | -3,43 % | 21,30 % | 39,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,02 % | 12,56 % | 11,16 % | 35,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 118,03 | 118,47 | 131,09 | 131,09 |
Tief | --- | --- | --- | 88,80 | 79,42 | 67,56 | 56,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,68 | 0,74 | 0,78 |
Volatilität | 13,69 | 16,88 | 14,35 | 13,60 | 16,03 | 17,59 | 15,95 |
Maximaler Verlust | -5,05 % | -6,50 % | -9,47 % | -9,47 % | -32,96 % | -39,42 % | -39,42 % |
Ausschüttungen
am 26.07.2011 | 1,00 USD |
am 31.01.2012 | 0,86 USD |
am 31.07.2012 | 0,89 USD |
am 31.01.2013 | 0,73 USD |
am 31.07.2013 | 1,19 USD |
am 31.01.2014 | 0,79 USD |
am 11.08.2014 | 0,92 USD |
am 30.01.2015 | 1,03 USD |
am 30.07.2015 | 1,17 USD |
am 29.01.2016 | 1,22 USD |
am 29.07.2016 | 1,04 USD |
am 02.02.2017 | 0,99 USD |
am 31.07.2017 | 0,81 USD |
am 31.01.2018 | 1,04 USD |
am 31.07.2018 | 1,01 USD |
am 31.01.2019 | 1,28 USD |
am 31.07.2019 | 1,17 USD |
am 03.02.2020 | 1,26 USD |
am 03.08.2020 | 0,88 USD |
am 01.02.2021 | 1,04 USD |
am 02.08.2021 | 1,11 USD |
am 28.01.2022 | 1,43 USD |
am 01.08.2022 | 1,35 USD |
am 01.02.2023 | 1,29 USD |
am 08.08.2023 | 1,35 USD |
am 01.02.2024 | 1,01 USD |
am 07.08.2024 | 1,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14004 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 155 KB | Download |
01.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 106 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.