Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

WKN: LYX0CA / ISIN: FR0010527275 / Amundi AM (FR)

Kurs vom 02.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
71,40 €0,37 %
(0,26) Differenz zum 29.11.2024
71,55 € 45,81 €71,55 % 17,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 02.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einer ESG-Bewertung im Rückstand sind. Die Methodik der ESG-Bewertung basiert auf wichtigen ESG-Themen, darunter u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoffemissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.754 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN LYX0CA
ISIN FR0010527275

Fondsgesellschaft

Name Amundi AM (FR)
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,65 %7,26 %10,73 %24,19 %22,14 %76,05 %200,50 %
Outperformance---------6,47 %14,13 %12,76 %164,58 %
Hoch---------71,5571,5571,5571,55
Tief---------57,3945,8129,0122,93
Beta0,000,000,000,600,970,930,86
Volatilität13,1112,0513,4611,8714,3917,8915,64
Maximaler Verlust-1,66 %-4,35 %-6,82 %-7,62 %-24,20 %-36,31 %-36,31 %

Ausschüttungen

am 08.09.2008 0,42 €
am 14.09.2009 0,37 €
am 13.09.2010 0,34 €
am 06.07.2011 0,47 €
am 07.12.2011 0,09 €
am 11.07.2012 0,40 €
am 10.07.2013 0,41 €
am 09.07.2014 0,32 €
am 08.07.2015 0,80 €
am 06.07.2016 0,76 €
am 12.07.2017 0,60 €
am 11.07.2018 0,66 €
am 10.07.2019 0,65 €
am 08.07.2020 0,56 €
am 07.07.2021 0,38 €
am 06.07.2022 0,22 €
am 12.12.2023 0,51 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7169 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 14703 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7453 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10434 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2506 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 786 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 341 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.