WKN: 263103 / ISIN: FR0000021842 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,39 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 19.02.2025 |
65,33 € | 47,16 € | 65,33 % | 19,47 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden BEL 20 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die an der Euronext Brüssel notierten großen Unternehmen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 42 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 263103 |
ISIN | FR0000021842 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,25 % | 5,35 % | 7,18 % | 20,62 % | 15,34 % | 13,77 % | 45,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 |
Tief | --- | --- | --- | 53,28 | 47,16 | 34,74 | 34,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,43 | 0,78 | 0,76 |
Volatilität | 9,61 | 9,60 | 10,17 | 11,20 | 14,53 | 19,47 | 17,27 |
Maximaler Verlust | -1,44 % | -2,39 % | -4,89 % | -6,23 % | -21,34 % | -38,62 % | -39,78 % |
Ausschüttungen
am 12.07.2017 | 1,34 € |
am 13.12.2017 | 0,57 € |
am 11.07.2018 | 1,33 € |
am 12.12.2018 | 0,54 € |
am 10.07.2019 | 1,30 € |
am 11.12.2019 | 0,35 € |
am 08.07.2020 | 0,34 € |
am 09.12.2020 | 0,24 € |
am 07.07.2021 | 0,77 € |
am 08.12.2021 | 0,20 € |
am 06.07.2022 | 1,14 € |
am 07.12.2022 | 0,12 € |
am 12.12.2023 | 0,85 € |
am 10.12.2024 | 0,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7169 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 14703 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7453 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2808 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10434 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
30.04.2010 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4635 KB | Download |
17.09.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3757 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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