WKN: LYX0FZ / ISIN: LU0496786657 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,18 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 19.11.2024 |
62,01 USD | 35,88 USD | 62,01 % | 20,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 15.417 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500® Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | LYX0FZ |
ISIN | LU0496786657 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,17 % | 6,04 % | 12,15 % | 31,81 % | 31,92 % | 103,01 % | 235,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,97 % | 17,59 % | 11,18 % | 80,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,01 | 62,01 | 62,01 | 62,01 |
Tief | --- | --- | --- | 46,32 | 35,88 | 21,83 | 16,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 13,49 | 12,35 | 13,21 | 11,98 | 17,31 | 20,87 | 17,50 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -4,22 % | -8,45 % | -8,45 % | -24,56 % | -33,80 % | -33,80 % |
Ausschüttungen
am 08.07.2015 | 0,24 USD |
am 09.12.2015 | 0,18 USD |
am 06.07.2016 | 0,25 USD |
am 14.12.2016 | 0,20 USD |
am 12.07.2017 | 0,26 USD |
am 13.12.2017 | 0,20 USD |
am 11.07.2018 | 0,27 USD |
am 12.12.2018 | 0,23 USD |
am 10.07.2019 | 0,31 USD |
am 11.12.2019 | 0,23 USD |
am 09.12.2020 | 0,23 USD |
am 07.07.2021 | 0,29 USD |
am 08.12.2021 | 0,25 USD |
am 06.07.2022 | 0,35 USD |
am 07.12.2022 | 0,45 USD |
am 12.12.2023 | 0,49 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10436 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3054 KB | Download |
13.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5132 KB | Download |
31.03.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 4155 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6713 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9858 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 79 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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