WKN: LYX0U6 / ISIN: LU1390062245 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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115,27 €0,09 % (0,11) Differenz zum 19.11.2024 |
115,72 € | 99,47 € | 115,72 % | 3,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
In order to ensure the replicability of the Benchmark Index which the Fund reflects, the Benchmark Index methodology takes into account the costs associated with the building of a long/short position, in particular the borrowing costs of the short position. The anticipated level of Tracking error in normal market conditions is indicated in the prospectus. The Benchmark Index is a total return index. A total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any coupons or distributions are included in the index returns.
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective is to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index" ("Benchmark Index") denominated in EUR, in order to offer an exposure to a long position in inflation-linked bonds issued by France and Germany and a short position in France and Germany sovereign bonds with adjacent durations, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Spezial |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 212 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | LYX0U6 |
ISIN | LU1390062245 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,09 % | 0,85 % | 0,23 % | 1,10 % | 15,19 % | 19,57 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 112,74 | 99,47 | 91,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,00 |
Volatilität | 2,38 | 2,58 | 2,34 | 2,29 | 4,00 | 3,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,95 % | -1,36 % | -1,39 % | -4,11 % | -5,32 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10436 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3054 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6713 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2045 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.