WKN: A0D95M / ISIN: CH0016999861 / BlackRock AM (CH)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,55 CHF-0,11 % (-0,12) Differenz zum 19.11.2024 |
110,62 CHF | 93,12 CHF | 116,87 % | 6,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 7 und 15 Jahren haben. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Kurs der Anleihe, multipliziert mit dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 417 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0D95M |
ISIN | CH0016999861 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,28 % | -0,65 % | 3,04 % | 5,65 % | -3,39 % | -6,15 % | 3,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,83 % | 15,47 % | 12,66 % | 47,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 106,24 | 110,62 | 116,87 | 118,81 |
Tief | --- | --- | --- | 99,45 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,19 | 0,09 |
Volatilität | 3,79 | 4,15 | 4,47 | 4,74 | 7,76 | 6,60 | 5,40 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,95 % | -1,95 % | -3,65 % | -15,82 % | -20,32 % | -21,62 % |
Ausschüttungen
am 14.06.2004 | 0,85 CHF |
am 14.12.2004 | 1,40 CHF |
am 14.06.2005 | 1,50 CHF |
am 14.12.2005 | 1,50 CHF |
am 14.06.2006 | 1,50 CHF |
am 14.12.2006 | 1,40 CHF |
am 17.07.2007 | 1,40 CHF |
am 15.01.2008 | 1,40 CHF |
am 15.07.2008 | 1,48 CHF |
am 20.01.2009 | 1,42 CHF |
am 21.07.2009 | 1,40 CHF |
am 19.01.2010 | 1,42 CHF |
am 20.07.2010 | 1,44 CHF |
am 18.01.2011 | 1,36 CHF |
am 19.07.2011 | 1,30 CHF |
am 17.01.2012 | 1,26 CHF |
am 17.07.2012 | 1,24 CHF |
am 22.01.2013 | 1,16 CHF |
am 16.07.2013 | 1,18 CHF |
am 21.01.2014 | 1,22 CHF |
am 15.07.2014 | 1,24 CHF |
am 20.01.2015 | 1,22 CHF |
am 21.07.2015 | 1,26 CHF |
am 19.01.2016 | 1,22 CHF |
am 19.07.2016 | 1,14 CHF |
am 17.01.2017 | 1,00 CHF |
am 18.07.2017 | 0,98 CHF |
am 16.01.2018 | 1,02 CHF |
am 17.07.2018 | 1,00 CHF |
am 15.01.2019 | 1,04 CHF |
am 16.07.2019 | 1,06 CHF |
am 21.01.2020 | 1,02 CHF |
am 21.07.2020 | 1,06 CHF |
am 19.01.2021 | 0,90 CHF |
am 20.07.2021 | 0,82 CHF |
am 18.01.2022 | 0,60 CHF |
am 19.07.2022 | 0,58 CHF |
am 17.01.2023 | 0,64 CHF |
am 18.07.2023 | 0,54 CHF |
am 16.01.2024 | 0,74 CHF |
am 16.07.2024 | 0,72 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 573 KB | Download |
08.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 584 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 393 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 397 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 413 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 453 KB | Download |
31.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 150 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.