WKN: A0H08P / ISIN: DE000A0H08P6 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,20 €-0,89 % (-0,38) Differenz zum 04.09.2024 |
43,93 € | 22,16 € | 43,93 % | 22,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,89 % |
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Einzelhandel gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | STOXX® Europe 600 Retail (Preisindex) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0H08P |
ISIN | DE000A0H08P6 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,77 % | 0,30 % | 15,03 % | 19,21 % | 2,67 % | 49,98 % | 74,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,60 % | 19,97 % | 18,83 % | -32,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 |
Tief | --- | --- | --- | 31,57 | 22,16 | 22,16 | 20,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,01 | 0,90 | 0,89 |
Volatilität | 16,21 | 17,16 | 16,66 | 17,08 | 22,79 | 22,46 | 19,83 |
Maximaler Verlust | -3,94 % | -6,71 % | -6,71 % | -11,20 % | -46,90 % | -48,58 % | -48,58 % |
Ausschüttungen
am 17.07.2006 | 0,57 € |
am 16.07.2007 | 0,59 € |
am 15.07.2008 | 0,67 € |
am 15.07.2009 | 0,59 € |
am 15.07.2010 | 0,57 € |
am 27.05.2011 | 0,45 € |
am 16.01.2012 | 0,26 € |
am 16.07.2012 | 0,27 € |
am 15.10.2012 | 0,43 € |
am 15.04.2013 | 0,28 € |
am 15.07.2013 | 0,51 € |
am 15.10.2013 | 0,10 € |
am 15.01.2014 | 0,16 € |
am 15.04.2014 | 0,08 € |
am 15.07.2014 | 0,53 € |
am 15.10.2014 | 0,06 € |
am 15.01.2015 | 0,13 € |
am 15.04.2015 | 0,23 € |
am 15.07.2015 | 0,46 € |
am 15.10.2015 | 0,28 € |
am 15.01.2016 | 0,12 € |
am 15.04.2016 | 0,18 € |
am 15.07.2016 | 0,42 € |
am 17.10.2016 | 0,18 € |
am 16.01.2017 | 0,12 € |
am 18.04.2017 | 0,06 € |
am 27.04.2017 | 0,30 € |
am 17.07.2017 | 0,23 € |
am 16.10.2017 | 0,16 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 16.04.2018 | 0,03 € |
am 16.07.2018 | 0,64 € |
am 15.10.2018 | 0,10 € |
am 15.01.2019 | 0,21 € |
am 15.04.2019 | 0,08 € |
am 15.07.2019 | 0,37 € |
am 15.10.2019 | 0,09 € |
am 15.01.2020 | 0,23 € |
am 15.04.2020 | 0,07 € |
am 15.07.2020 | 0,06 € |
am 15.10.2020 | 0,13 € |
am 14.01.2021 | 0,16 € |
am 15.04.2021 | 0,10 € |
am 15.07.2021 | 0,01 € |
am 15.10.2021 | 0,18 € |
am 17.01.2022 | 0,34 € |
am 19.04.2022 | 0,16 € |
am 15.07.2022 | 0,25 € |
am 17.10.2022 | 0,19 € |
am 16.01.2023 | 0,33 € |
am 17.04.2023 | 0,12 € |
am 17.07.2023 | 0,25 € |
am 16.10.2023 | 0,21 € |
am 16.01.2024 | 0,33 € |
am 15.04.2024 | 0,15 € |
am 16.07.2024 | 0,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3170 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2861 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7795 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4875 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4883 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1742 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 103 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 70 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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