WKN: A1C5E9 / ISIN: IE00B3ZW0K18 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,80 €-0,35 % (-0,43) Differenz zum 29.10.2024 |
122,95 € | 76,83 € | 122,95 % | 20,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index im Einklang mit der S&P Hedged Indices-Methode gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.187 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1C5E9 |
ISIN | IE00B3ZW0K18 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,85 % | 6,66 % | 15,00 % | 38,24 % | 21,03 % | 81,60 % | 171,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,19 % | 4,95 % | -2,14 % | -12,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 122,95 | 122,95 | 122,95 | 122,95 |
Tief | --- | --- | --- | 88,10 | 76,83 | 48,66 | 41,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,09 | 1,05 | 0,93 |
Volatilität | 9,31 | 14,47 | 12,65 | 11,78 | 17,25 | 20,80 | 17,45 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -6,04 % | -8,45 % | -8,45 % | -26,47 % | -34,59 % | -34,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9322 KB | Download |
24.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19564 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1715 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3418 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3600 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6944 KB | Download |
23.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 323 KB | Download |
08.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 175 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.