WKN: 263526 / ISIN: DE0002635265 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,11 €-0,15 % (-0,15) Differenz zum 18.12.2024 |
102,96 € | 88,08 € | 104,79 % | 3,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 433 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 263526 |
ISIN | DE0002635265 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 0,66 % | 3,27 % | 3,17 % | -6,66 % | -6,69 % | -2,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,54 % | 0,80 % | -2,10 % | -8,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 96,73 | 102,96 | 104,79 | 105,37 |
Tief | --- | --- | --- | 91,97 | 88,08 | 88,08 | 88,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,13 | 0,08 |
Volatilität | 1,93 | 2,12 | 1,98 | 2,48 | 4,27 | 3,50 | 2,69 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,83 % | -0,83 % | -1,83 % | -14,46 % | -15,95 % | -16,42 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2005 | 2,00 € |
am 15.06.2006 | 4,81 € |
am 15.09.2006 | 1,15 € |
am 15.12.2006 | 0,88 € |
am 15.03.2007 | 1,11 € |
am 15.06.2007 | 1,55 € |
am 17.09.2007 | 0,85 € |
am 17.03.2008 | 2,46 € |
am 16.06.2008 | 1,26 € |
am 15.09.2008 | 0,89 € |
am 15.12.2008 | 1,12 € |
am 16.03.2009 | 1,15 € |
am 15.06.2009 | 1,44 € |
am 15.09.2009 | 0,79 € |
am 16.12.2009 | 0,97 € |
am 15.03.2010 | 1,00 € |
am 15.06.2010 | 1,32 € |
am 15.09.2010 | 0,73 € |
am 15.12.2010 | 0,89 € |
am 15.03.2011 | 0,91 € |
am 15.06.2011 | 1,18 € |
am 15.09.2011 | 0,65 € |
am 15.12.2011 | 0,78 € |
am 15.03.2012 | 0,81 € |
am 15.06.2012 | 1,07 € |
am 17.09.2012 | 0,81 € |
am 17.12.2012 | 0,84 € |
am 15.03.2013 | 0,83 € |
am 17.06.2013 | 0,80 € |
am 16.09.2013 | 0,76 € |
am 16.12.2013 | 0,66 € |
am 17.03.2014 | 0,65 € |
am 16.06.2014 | 0,62 € |
am 15.09.2014 | 0,59 € |
am 15.12.2014 | 0,57 € |
am 16.03.2015 | 0,53 € |
am 15.06.2015 | 0,49 € |
am 15.09.2015 | 0,44 € |
am 15.12.2015 | 0,39 € |
am 15.03.2016 | 0,35 € |
am 15.06.2016 | 0,31 € |
am 15.09.2016 | 0,28 € |
am 15.12.2016 | 0,27 € |
am 15.03.2017 | 0,26 € |
am 15.06.2017 | 0,24 € |
am 15.09.2017 | 0,23 € |
am 15.12.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 15.06.2018 | 0,25 € |
am 17.09.2018 | 0,18 € |
am 17.12.2018 | 0,17 € |
am 15.03.2019 | 0,16 € |
am 17.06.2019 | 0,14 € |
am 16.09.2019 | 0,14 € |
am 16.12.2019 | 0,14 € |
am 16.03.2020 | 0,13 € |
am 15.06.2020 | 0,11 € |
am 15.09.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2020 | 0,10 € |
am 15.03.2021 | 0,09 € |
am 15.06.2021 | 0,09 € |
am 15.09.2021 | 0,09 € |
am 15.12.2021 | 0,08 € |
am 15.03.2022 | 0,08 € |
am 15.06.2022 | 0,08 € |
am 15.09.2022 | 0,08 € |
am 15.12.2022 | 0,11 € |
am 15.03.2023 | 0,16 € |
am 15.06.2023 | 0,19 € |
am 15.09.2023 | 0,23 € |
am 15.12.2023 | 0,26 € |
am 15.03.2024 | 0,28 € |
am 17.06.2024 | 0,31 € |
am 16.09.2024 | 0,33 € |
am 16.12.2024 | 0,36 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 961 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 774 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 720 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 850 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 318 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.