iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

WKN: A0F5UF / ISIN: DE000A0F5UF5 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 19.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
201,19 USD0,71 %
(1,41) Differenz zum 18.11.2024
205,37 USD 103,36 USD205,37 % 25,47 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,71 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Ziel

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 4.718 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark NASDAQ-100® (Preisindex
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0F5UF
ISIN DE000A0F5UF5

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,61 %4,70 %10,89 %29,36 %25,80 %151,33 %408,30 %
Outperformance---------26,80 %57,11 %72,73 %301,29 %
Hoch---------205,37205,37205,37205,37
Tief---------153,24103,3667,2637,21
Beta0,000,000,001,191,201,091,12
Volatilität19,1318,0519,3317,2423,6925,4721,54
Maximaler Verlust-3,42 %-7,06 %-13,59 %-13,59 %-35,37 %-35,37 %-35,37 %

Ausschüttungen

am 15.06.2007 0,01 USD
am 16.06.2008 0,04 USD
am 15.06.2009 0,02 USD
am 15.06.2010 0,03 USD
am 15.06.2011 0,04 USD
am 15.06.2012 0,17 USD
am 17.06.2013 0,22 USD
am 16.09.2013 0,04 USD
am 16.12.2013 0,04 USD
am 17.03.2014 0,06 USD
am 16.06.2014 0,33 USD
am 15.09.2014 0,03 USD
am 15.12.2014 0,03 USD
am 16.03.2015 0,04 USD
am 15.06.2015 0,21 USD
am 15.09.2015 0,08 USD
am 15.12.2015 0,08 USD
am 15.03.2016 0,09 USD
am 15.06.2016 0,13 USD
am 15.09.2016 0,10 USD
am 15.12.2016 0,11 USD
am 15.03.2017 0,12 USD
am 27.04.2017 0,49 USD
am 15.06.2017 0,27 USD
am 15.09.2017 0,10 USD
am 15.12.2017 0,09 USD
am 02.01.2018 0,04 USD
am 15.06.2018 0,08 USD
am 17.09.2018 0,02 USD
am 17.12.2018 0,07 USD
am 15.03.2019 0,09 USD
am 17.06.2019 0,13 USD
am 16.09.2019 0,03 USD
am 16.12.2019 0,08 USD
am 16.03.2020 0,09 USD
am 15.06.2020 0,15 USD
am 15.12.2020 0,06 USD
am 15.03.2021 0,09 USD
am 15.06.2021 0,15 USD
am 15.12.2021 0,01 USD
am 15.03.2022 0,05 USD
am 15.06.2022 0,20 USD
am 15.09.2022 0,02 USD
am 15.12.2022 0,10 USD
am 15.03.2023 0,11 USD
am 15.06.2023 0,32 USD
am 15.12.2023 0,08 USD
am 15.03.2024 0,19 USD
am 17.06.2024 0,25 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 357 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 349 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 674 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 175 KB Download
01.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 572 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 298 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 78 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.