WKN: A0F5UF / ISIN: DE000A0F5UF5 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 19.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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201,19 USD0,71 % (1,41) Differenz zum 18.11.2024 |
205,37 USD | 103,36 USD | 205,37 % | 25,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.718 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | NASDAQ-100® (Preisindex |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0F5UF |
ISIN | DE000A0F5UF5 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,61 % | 4,70 % | 10,89 % | 29,36 % | 25,80 % | 151,33 % | 408,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 26,80 % | 57,11 % | 72,73 % | 301,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 205,37 | 205,37 | 205,37 | 205,37 |
Tief | --- | --- | --- | 153,24 | 103,36 | 67,26 | 37,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,20 | 1,09 | 1,12 |
Volatilität | 19,13 | 18,05 | 19,33 | 17,24 | 23,69 | 25,47 | 21,54 |
Maximaler Verlust | -3,42 % | -7,06 % | -13,59 % | -13,59 % | -35,37 % | -35,37 % | -35,37 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2007 | 0,01 USD |
am 16.06.2008 | 0,04 USD |
am 15.06.2009 | 0,02 USD |
am 15.06.2010 | 0,03 USD |
am 15.06.2011 | 0,04 USD |
am 15.06.2012 | 0,17 USD |
am 17.06.2013 | 0,22 USD |
am 16.09.2013 | 0,04 USD |
am 16.12.2013 | 0,04 USD |
am 17.03.2014 | 0,06 USD |
am 16.06.2014 | 0,33 USD |
am 15.09.2014 | 0,03 USD |
am 15.12.2014 | 0,03 USD |
am 16.03.2015 | 0,04 USD |
am 15.06.2015 | 0,21 USD |
am 15.09.2015 | 0,08 USD |
am 15.12.2015 | 0,08 USD |
am 15.03.2016 | 0,09 USD |
am 15.06.2016 | 0,13 USD |
am 15.09.2016 | 0,10 USD |
am 15.12.2016 | 0,11 USD |
am 15.03.2017 | 0,12 USD |
am 27.04.2017 | 0,49 USD |
am 15.06.2017 | 0,27 USD |
am 15.09.2017 | 0,10 USD |
am 15.12.2017 | 0,09 USD |
am 02.01.2018 | 0,04 USD |
am 15.06.2018 | 0,08 USD |
am 17.09.2018 | 0,02 USD |
am 17.12.2018 | 0,07 USD |
am 15.03.2019 | 0,09 USD |
am 17.06.2019 | 0,13 USD |
am 16.09.2019 | 0,03 USD |
am 16.12.2019 | 0,08 USD |
am 16.03.2020 | 0,09 USD |
am 15.06.2020 | 0,15 USD |
am 15.12.2020 | 0,06 USD |
am 15.03.2021 | 0,09 USD |
am 15.06.2021 | 0,15 USD |
am 15.12.2021 | 0,01 USD |
am 15.03.2022 | 0,05 USD |
am 15.06.2022 | 0,20 USD |
am 15.09.2022 | 0,02 USD |
am 15.12.2022 | 0,10 USD |
am 15.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,32 USD |
am 15.12.2023 | 0,08 USD |
am 15.03.2024 | 0,19 USD |
am 17.06.2024 | 0,25 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 357 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 349 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 674 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 175 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 572 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 298 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 78 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.