WKN: A0YCNB / ISIN: CH0104136319 / BlackRock AM (CH)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,95 €0,93 % (1,27) Differenz zum 20.11.2024 |
142,97 € | 88,22 € | 142,97 % | 15,15 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,93 % |
Der Fonds investiert in physisches Gold in marktfähiger Form, d.h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einem Reinheitsgrad von 995/1000 oder höher. Der in der Regel als Referenzwert des Fonds verwendete Goldpreis ist der London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price PM, der in USDollar angegeben wird. Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um US-Dollar, die Goldpreiswährung gegenüber dem Euro als Basiswäh
Der Fonds strebt durch Kapitalzuwachs auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Entwicklung des Goldkurses so genau wie möglich widerspiegelt, und zwar mithilfe von Anlagen, die nicht auf den Euro lauten, und soweit wie möglich gegen den Euroabgesichert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 225 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | LBMA Gold Price PM |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0YCNB |
ISIN | CH0104136319 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,82 % | 6,08 % | 8,46 % | 29,80 % | 36,06 % | 62,51 % | 74,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,61 % | -12,01 % | -13,61 % | -13,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,97 | 142,97 | 142,97 | 142,97 |
Tief | --- | --- | --- | 103,78 | 88,22 | 83,50 | 67,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,61 | -0,05 | -0,06 | -0,12 |
Volatilität | 17,43 | 13,57 | 14,46 | 14,14 | 13,81 | 15,15 | 13,89 |
Maximaler Verlust | -7,78 % | -7,78 % | -7,78 % | -7,78 % | -21,73 % | -24,46 % | -24,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 428 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 446 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 276 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 282 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 297 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 337 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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