WKN: A0YCNB / ISIN: CH0104136319 / BlackRock AM (CH)
Kurs vom 14.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,72 €-0,10 % (-0,14) Differenz zum 13.01.2025 |
142,97 € | 88,22 € | 142,97 % | 15,19 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.01.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Der Fonds legt in physisches Gold in marktfähiger Form an, d. h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einer Reinheit von 995/1.000 oder höher. Der üblicherweise als Benchmark des Fonds verwendete Goldpreis ist der Goldpreis PM der London Bullion Market Association (LBMA), der in US-Dollar angegeben ist. Der Fonds setzt Devisenterminkontrakte (FX) ein, um USDollar, die Währung des Goldpreises, gegenüber dem Euro, der Basiswährung des Fonds, abzusichern. Die Absicherung zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen zu verringern.
Der Fonds strebt durch Kapitalwachstum auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Wertentwicklung von Gold so genau wie möglich widerspiegelt, wobei die Anlagen, die nicht auf Euro lauten, so weit wie möglich gegen Euro abgesichert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 224 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | London Gold Price PM (AM) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0YCNB |
ISIN | CH0104136319 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,33 % | 0,00 % | 8,91 % | 27,31 % | 35,60 % | 54,75 % | 69,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,61 % | -12,01 % | -13,61 % | -13,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,97 | 142,97 | 142,97 | 142,97 |
Tief | --- | --- | --- | 103,78 | 88,22 | 83,67 | 67,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,49 | -0,06 | -0,05 | -0,13 |
Volatilität | 9,90 | 13,77 | 14,33 | 13,84 | 13,74 | 15,19 | 13,87 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -7,78 % | -7,78 % | -7,78 % | -21,73 % | -24,46 % | -24,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 296 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 368 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 428 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 446 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 276 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 282 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.