iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

WKN: A0YCNB / ISIN: CH0104136319 / BlackRock AM (CH)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,95 €0,93 %
(1,27) Differenz zum 20.11.2024
142,97 € 88,22 €142,97 % 15,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,93 %
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Strategie

Der Fonds investiert in physisches Gold in marktfähiger Form, d.h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einem Reinheitsgrad von 995/1000 oder höher. Der in der Regel als Referenzwert des Fonds verwendete Goldpreis ist der London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price PM, der in USDollar angegeben wird. Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um US-Dollar, die Goldpreiswährung gegenüber dem Euro als Basiswäh

Ziel

Der Fonds strebt durch Kapitalzuwachs auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Entwicklung des Goldkurses so genau wie möglich widerspiegelt, und zwar mithilfe von Anlagen, die nicht auf den Euro lauten, und soweit wie möglich gegen den Euroabgesichert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 225 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark LBMA Gold Price PM
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0YCNB
ISIN CH0104136319

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (CH)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,82 %6,08 %8,46 %29,80 %36,06 %62,51 %74,04 %
Outperformance----------6,61 %-12,01 %-13,61 %-13,70 %
Hoch---------142,97142,97142,97142,97
Tief---------103,7888,2283,5067,42
Beta0,000,000,00-0,61-0,05-0,06-0,12
Volatilität17,4313,5714,4614,1413,8115,1513,89
Maximaler Verlust-7,78 %-7,78 %-7,78 %-7,78 %-21,73 %-24,46 %-24,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 428 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 446 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 276 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 282 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 297 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 337 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 109 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.