WKN: A0HGV5 / ISIN: IE00B0M63284 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,25 €-2,05 % (-0,59) Differenz zum 18.12.2024 |
39,69 € | 21,30 € | 42,91 % | 23,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,05 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten börsennotierter Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs), die Indexwerte des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden ausschütten werden als andere Wertpapiere in diesem Index. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index bietet ein Engagement in börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs in entwickelten europäischen Märkten, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Der Index wählt Eigenkapitalinstrumente aus, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.435 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGV5 |
ISIN | IE00B0M63284 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,68 % | -10,76 % | 2,10 % | -1,33 % | -25,94 % | -27,95 % | 18,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,40 % | 3,99 % | 18,16 % | 42,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 32,35 | 39,69 | 42,91 | 42,91 |
Tief | --- | --- | --- | 25,68 | 21,30 | 21,30 | 21,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,91 | 0,99 | 0,78 |
Volatilität | 18,62 | 16,62 | 16,52 | 17,30 | 24,38 | 23,89 | 19,74 |
Maximaler Verlust | -6,35 % | -12,68 % | -12,68 % | -12,68 % | -46,32 % | -50,36 % | -50,36 % |
Ausschüttungen
am 22.02.2006 | 0,05 € |
am 31.05.2006 | 0,38 € |
am 30.08.2006 | 0,14 € |
am 29.11.2006 | 0,08 € |
am 28.02.2007 | 0,04 € |
am 30.05.2007 | 0,64 € |
am 29.08.2007 | 0,25 € |
am 28.11.2007 | 0,05 € |
am 27.02.2008 | 0,07 € |
am 28.05.2008 | 0,53 € |
am 27.08.2008 | 0,27 € |
am 26.11.2008 | 0,12 € |
am 25.02.2009 | 0,11 € |
am 27.05.2009 | 0,42 € |
am 26.08.2009 | 0,14 € |
am 25.11.2009 | 0,03 € |
am 24.02.2010 | 0,00 € |
am 26.05.2010 | 0,41 € |
am 25.08.2010 | 0,17 € |
am 24.11.2010 | 0,06 € |
am 23.02.2011 | 0,01 € |
am 25.05.2011 | 0,63 € |
am 24.08.2011 | 0,20 € |
am 23.11.2011 | 0,03 € |
am 22.02.2012 | 0,02 € |
am 23.05.2012 | 0,46 € |
am 22.08.2012 | 0,45 € |
am 21.11.2012 | 0,01 € |
am 20.02.2013 | 0,05 € |
am 29.05.2013 | 0,63 € |
am 28.08.2013 | 0,14 € |
am 27.11.2013 | 0,01 € |
am 21.05.2014 | 0,34 € |
am 20.08.2014 | 0,59 € |
am 27.11.2014 | 0,02 € |
am 26.02.2015 | 0,04 € |
am 28.05.2015 | 0,64 € |
am 27.08.2015 | 0,26 € |
am 10.12.2015 | 0,03 € |
am 16.06.2016 | 0,68 € |
am 15.09.2016 | 0,24 € |
am 15.12.2016 | 0,06 € |
am 15.06.2017 | 0,86 € |
am 14.09.2017 | 0,26 € |
am 14.12.2017 | 0,07 € |
am 14.06.2018 | 1,04 € |
am 13.09.2018 | 0,14 € |
am 13.12.2018 | 0,07 € |
am 13.06.2019 | 0,89 € |
am 12.09.2019 | 0,39 € |
am 12.12.2019 | 0,06 € |
am 11.06.2020 | 0,51 € |
am 17.09.2020 | 0,48 € |
am 10.12.2020 | 0,08 € |
am 17.06.2021 | 0,72 € |
am 16.09.2021 | 0,16 € |
am 16.12.2021 | 0,02 € |
am 17.03.2022 | 0,03 € |
am 16.06.2022 | 0,78 € |
am 15.09.2022 | 0,19 € |
am 15.12.2022 | 0,05 € |
am 16.03.2023 | 0,05 € |
am 15.06.2023 | 0,62 € |
am 14.09.2023 | 0,09 € |
am 14.12.2023 | 0,04 € |
am 14.03.2024 | 0,00 € |
am 13.06.2024 | 0,64 € |
am 12.09.2024 | 0,15 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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