WKN: A2AP35 / ISIN: IE00BD1F4M44 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,66 USD-0,68 % (-0,07) Differenz zum 18.12.2024 |
10,65 USD | 7,21 USD | 10,65 % | 22,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,68 % |
Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI USA Index (Parent- Index) an, die wegen ihres guten Wertes ausgewählt werden. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens einen guten Wert bieten: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen des Unternehmens (basierend auf einem Konsens der Meinungen von Analysten, die von einer branchenweit anerkannten Drittquelle veröffentlicht wurden), der Kurs eines Eigenkapitalinstrumentes im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz) der Gesellschaft, und Unternehmenswert (ein Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (d. h. ein Maß für den Betrag der liquiden Mittel, die durch den normalen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens generiert werden), es sei denn, dieser Unternehmenswert wird aufgrund seiner Kapitalstruktur nicht als Indikator für einen guten Wert für Unternehmen des Finanzsektors verwendet. Der Index enthält Beschränkungen bei den Sektorgewichtungen, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.852 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI USA Enhanced Value Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AP35 |
ISIN | IE00BD1F4M44 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,67 % | -3,12 % | 2,32 % | 5,83 % | 7,23 % | 31,12 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,08 % | -24,64 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,92 | 7,21 | 4,58 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,02 | 1,04 | 0,00 |
Volatilität | 13,03 | 13,05 | 14,43 | 13,06 | 17,21 | 22,75 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -9,24 % | -9,24 % | -9,24 % | -9,24 % | -26,97 % | -39,44 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5912 KB | Download |
04.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4318 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5874 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11479 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2687 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11738 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.