iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A1J5ST / ISIN: IE00B6X2VY59 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,38 €-0,06 %
(-0,06) Differenz zum 18.12.2024
97,48 € 83,77 €97,48 % 2,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher StaatsanleihenFutures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index subtrahiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index (der Index) widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 188 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %1,92 %3,52 %6,84 %9,00 %9,45 %10,32 %
Outperformance----------1,46 %-4,12 %-3,53 %-
Hoch---------97,4897,4897,4897,48
Tief---------91,0883,7782,0882,08
Beta0,000,000,00-0,010,120,170,13
Volatilität1,030,891,211,171,842,151,80
Maximaler Verlust-0,19 %-0,30 %-0,73 %-0,73 %-6,35 %-7,86 %-8,34 %

Ausschüttungen

am 26.06.2013 1,31 €
am 18.12.2013 0,93 €
am 25.06.2014 1,02 €
am 18.12.2014 0,89 €
am 25.06.2015 0,82 €
am 10.12.2015 0,61 €
am 16.06.2016 0,67 €
am 15.12.2016 0,65 €
am 15.06.2017 0,36 €
am 18.12.2017 0,33 €
am 14.06.2018 0,24 €
am 13.12.2018 0,31 €
am 13.06.2019 0,37 €
am 12.12.2019 0,53 €
am 12.06.2020 0,39 €
am 10.12.2020 0,41 €
am 17.06.2021 0,36 €
am 16.12.2021 0,31 €
am 16.06.2022 0,22 €
am 15.12.2022 0,18 €
am 14.12.2023 2,39 €
am 13.06.2024 1,81 €
am 12.12.2024 1,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 9322 KB Download
24.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19564 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1715 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3418 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3600 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6944 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.