WKN: A1J5ST / ISIN: IE00B6X2VY59 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,38 €-0,06 % (-0,06) Differenz zum 18.12.2024 |
97,48 € | 83,77 € | 97,48 % | 2,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher StaatsanleihenFutures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index subtrahiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index (der Index) widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 188 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1J5ST |
ISIN | IE00B6X2VY59 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,92 % | 3,52 % | 6,84 % | 9,00 % | 9,45 % | 10,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,46 % | -4,12 % | -3,53 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 97,48 |
Tief | --- | --- | --- | 91,08 | 83,77 | 82,08 | 82,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,12 | 0,17 | 0,13 |
Volatilität | 1,03 | 0,89 | 1,21 | 1,17 | 1,84 | 2,15 | 1,80 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,30 % | -0,73 % | -0,73 % | -6,35 % | -7,86 % | -8,34 % |
Ausschüttungen
am 26.06.2013 | 1,31 € |
am 18.12.2013 | 0,93 € |
am 25.06.2014 | 1,02 € |
am 18.12.2014 | 0,89 € |
am 25.06.2015 | 0,82 € |
am 10.12.2015 | 0,61 € |
am 16.06.2016 | 0,67 € |
am 15.12.2016 | 0,65 € |
am 15.06.2017 | 0,36 € |
am 18.12.2017 | 0,33 € |
am 14.06.2018 | 0,24 € |
am 13.12.2018 | 0,31 € |
am 13.06.2019 | 0,37 € |
am 12.12.2019 | 0,53 € |
am 12.06.2020 | 0,39 € |
am 10.12.2020 | 0,41 € |
am 17.06.2021 | 0,36 € |
am 16.12.2021 | 0,31 € |
am 16.06.2022 | 0,22 € |
am 15.12.2022 | 0,18 € |
am 14.12.2023 | 2,39 € |
am 13.06.2024 | 1,81 € |
am 12.12.2024 | 1,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9322 KB | Download |
24.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19564 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1715 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3418 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3600 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6944 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.