Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
WKN: A0RAC9 / ISIN: IE00B3BPCH51 / Invesco IM
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,52 €0,02 % (0,02) Differenz zum 18.12.2024 |
105,52 € | 98,85 € | 105,52 % | 0,18 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Index basiert auf dem Markt für Staatsanleihen der Eurozone. Derzeit zieht er seine Liste von Emittenten aus sieben Ländern, d. h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, sofern diese Emittenten über mindestens zwei kurzfristige Ratings im Investment-Grade-Status von den drei wichtigsten Rating-Agenturen Standard & Poor's Rating Group, Moody's Investor Services, Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Fälligkeit für die Anleihenauswahl liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Fälligkeit der Anleihen beträgt 3 Monate.
Ziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Gesamtrendite) in EUR (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 69 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (EUR) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A0RAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Invesco Investment Management Limited Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,28 % 0,84 % 1,78 % 3,65 % 6,01 % 4,58 % 1,92 % Outperformance --- --- --- 0,52 % -1,30 % -2,55 % -3,22 % Hoch --- --- --- 105,52 105,52 105,52 105,52 Tief --- --- --- 101,80 98,85 98,85 98,85 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Volatilität 0,11 0,13 0,14 0,15 0,20 0,18 0,15 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,69 % -2,03 % -4,55 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1922 KB Download 28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3226 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4288 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1177 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download 01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download 29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 108 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.