WKN: A1C19C / ISIN: IE00B5KQNG97 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
55,50 USD-0,30 % (-0,17) Differenz zum 04.09.2024 |
57,09 USD | 35,16 USD | 57,09 % | 20,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktien-optionen, eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.055 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500® Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1C19C |
ISIN | IE00B5KQNG97 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,24 % | 3,03 % | 8,93 % | 23,82 % | 26,37 % | 98,36 % | 219,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,15 % | 15,69 % | 6,24 % | 89,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 |
Tief | --- | --- | --- | 41,09 | 35,16 | 21,26 | 16,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 18,43 | 14,81 | 13,04 | 12,31 | 17,40 | 20,93 | 17,53 |
Maximaler Verlust | -2,56 % | -8,49 % | -8,49 % | -8,49 % | -24,78 % | -33,83 % | -33,83 % |
Ausschüttungen
am 21.07.2010 | 0,02 USD |
am 12.01.2011 | 0,10 USD |
am 20.07.2011 | 0,10 USD |
am 18.01.2012 | 0,11 USD |
am 18.07.2012 | 0,12 USD |
am 16.01.2013 | 0,15 USD |
am 17.07.2013 | 0,14 USD |
am 15.01.2014 | 0,15 USD |
am 16.07.2014 | 0,16 USD |
am 15.01.2015 | 0,17 USD |
am 16.07.2015 | 0,18 USD |
am 21.01.2016 | 0,18 USD |
am 21.07.2016 | 0,19 USD |
am 19.01.2017 | 0,19 USD |
am 20.07.2017 | 0,20 USD |
am 18.01.2018 | 0,21 USD |
am 19.07.2018 | 0,21 USD |
am 17.01.2019 | 0,23 USD |
am 18.07.2019 | 0,23 USD |
am 16.01.2020 | 0,31 USD |
am 16.07.2020 | 0,25 USD |
am 21.01.2021 | 0,24 USD |
am 15.07.2021 | 0,24 USD |
am 20.01.2022 | 0,25 USD |
am 21.07.2022 | 0,27 USD |
am 26.01.2023 | 0,28 USD |
am 27.07.2023 | 0,29 USD |
am 25.01.2024 | 0,30 USD |
am 25.07.2024 | 0,30 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4224 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15446 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12389 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 18947 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
08.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 101 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.