WKN: A1JCM0 / ISIN: IE00B5L01S80 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
20,54 USD-1,90 % (-0,40) Differenz zum 18.12.2024 |
25,20 USD | 16,87 USD | 25,20 % | 20,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,90 % |
Der Index setzt sich aus den größten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der entwickelten Aktienmärkte weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen.
Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.149 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JCM0 |
ISIN | IE00B5L01S80 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -7,03 % | -11,37 % | 3,09 % | 0,07 % | -14,56 % | -3,79 % | 24,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,73 % | 11,81 % | 12,64 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,32 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
Tief | --- | --- | --- | 18,92 | 16,87 | 12,93 | 12,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,00 | 1,06 | 0,91 |
Volatilität | 13,84 | 12,08 | 12,63 | 13,08 | 16,52 | 20,51 | 16,35 |
Maximaler Verlust | -9,45 % | -11,71 % | -11,90 % | -11,90 % | -33,05 % | -43,04 % | -43,04 % |
Ausschüttungen
am 05.10.2011 | 0,15 USD |
am 11.01.2012 | 0,12 USD |
am 18.04.2012 | 0,12 USD |
am 11.07.2012 | 0,20 USD |
am 10.10.2012 | 0,12 USD |
am 09.01.2013 | 0,13 USD |
am 17.04.2013 | 0,13 USD |
am 10.07.2013 | 0,18 USD |
am 29.01.2014 | 0,14 USD |
am 16.04.2014 | 0,13 USD |
am 30.07.2014 | 0,21 USD |
am 16.10.2014 | 0,12 USD |
am 29.01.2015 | 0,16 USD |
am 16.04.2015 | 0,13 USD |
am 30.07.2015 | 0,17 USD |
am 15.10.2015 | 0,14 USD |
am 04.02.2016 | 0,16 USD |
am 21.04.2016 | 0,20 USD |
am 04.08.2016 | 0,18 USD |
am 20.10.2016 | 0,14 USD |
am 02.02.2017 | 0,15 USD |
am 13.04.2017 | 0,16 USD |
am 03.08.2017 | 0,23 USD |
am 26.10.2017 | 0,16 USD |
am 01.02.2018 | 0,17 USD |
am 19.04.2018 | 0,18 USD |
am 02.08.2018 | 0,24 USD |
am 18.10.2018 | 0,16 USD |
am 31.01.2019 | 0,17 USD |
am 11.04.2019 | 0,19 USD |
am 01.08.2019 | 0,22 USD |
am 17.10.2019 | 0,17 USD |
am 23.01.2020 | 0,18 USD |
am 23.04.2020 | 0,18 USD |
am 23.06.2020 | 0,15 USD |
am 23.07.2020 | 0,15 USD |
am 22.10.2020 | 0,15 USD |
am 21.01.2021 | 0,16 USD |
am 22.04.2021 | 0,15 USD |
am 22.07.2021 | 0,19 USD |
am 21.10.2021 | 0,14 USD |
am 20.01.2022 | 0,15 USD |
am 21.04.2022 | 0,16 USD |
am 21.07.2022 | 0,20 USD |
am 20.10.2022 | 0,21 USD |
am 19.01.2023 | 0,16 USD |
am 27.04.2023 | 0,21 USD |
am 27.07.2023 | 0,19 USD |
am 19.10.2023 | 0,16 USD |
am 18.01.2024 | 0,18 USD |
am 25.04.2024 | 0,17 USD |
am 25.07.2024 | 0,20 USD |
am 24.10.2024 | 0,16 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10419 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7953 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4369 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15446 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.