HSBC FTSE 100 UE GBP

WKN: A0N9WS / ISIN: IE00B42TW061 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,68 GBP-1,09 %
(-0,89) Differenz zum 18.12.2024
83,14 GBP 62,38 GBP83,14 % 17,23 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,09 %
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Strategie

Der Index setzt sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) im Vereinigten Königreich zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 484 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE 100 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0N9WS
ISIN IE00B42TW061

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Fonds Manager HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,27 %-2,07 %0,35 %10,04 %25,71 %27,72 %79,36 %
Outperformance---------1,11 %8,88 %-8,48 %-2,38 %
Hoch---------83,1483,1483,1483,14
Tief---------71,5562,3842,1739,41
Beta0,000,000,000,160,370,650,64
Volatilität8,959,219,759,3512,6517,2315,58
Maximaler Verlust-2,96 %-4,11 %-4,23 %-4,70 %-9,34 %-34,20 %-34,20 %

Ausschüttungen

am 11.07.2012 1,22 GBP
am 09.01.2013 0,91 GBP
am 10.07.2013 1,30 GBP
am 29.01.2014 0,92 GBP
am 30.07.2014 1,23 GBP
am 29.01.2015 0,97 GBP
am 30.07.2015 1,42 GBP
am 04.02.2016 0,99 GBP
am 04.08.2016 1,50 GBP
am 02.02.2017 1,13 GBP
am 03.08.2017 1,80 GBP
am 01.02.2018 1,24 GBP
am 02.08.2018 1,71 GBP
am 31.01.2019 1,35 GBP
am 01.08.2019 1,93 GBP
am 23.01.2020 1,50 GBP
am 23.07.2020 1,11 GBP
am 28.01.2021 0,96 GBP
am 22.07.2021 1,38 GBP
am 20.01.2022 1,29 GBP
am 28.07.2022 1,42 GBP
am 02.02.2023 1,20 GBP
am 10.08.2023 1,50 GBP
am 01.02.2024 1,25 GBP
am 08.08.2024 1,80 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10419 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7953 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4369 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15446 KB Download
17.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1650 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10758 KB Download
30.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 48 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.