Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,21 €-0,34 % (-0,35) Differenz zum 18.12.2024 |
115,80 € | 92,79 € | 117,78 % | 6,12 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Strategie
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Ziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 57 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN ETFL11 ISIN DE000ETFL110 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,50 % 0,32 % 3,29 % 2,00 % -11,73 % -10,11 % 0,43 % Outperformance --- --- --- 0,62 % 1,68 % 3,67 % 8,89 % Hoch --- --- --- 103,44 115,80 117,78 117,78 Tief --- --- --- 97,89 92,79 92,79 92,79 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,34 0,19 0,12 Volatilität 3,44 3,96 3,76 4,29 7,27 6,12 4,83 Maximaler Verlust -1,19 % -1,98 % -1,98 % -3,18 % -19,87 % -21,22 % -21,22 % Ausschüttungen
am 12.10.2009 1,73 € am 12.04.2010 0,87 € am 12.07.2010 0,80 € am 11.10.2010 1,79 € am 10.01.2011 0,40 € am 11.04.2011 1,09 € am 11.07.2011 0,97 € am 10.10.2011 0,98 € am 10.01.2012 0,56 € am 10.04.2012 0,77 € am 10.07.2012 1,14 € am 10.10.2012 0,96 € am 10.01.2013 0,90 € am 10.04.2013 0,38 € am 10.07.2013 0,94 € am 10.10.2013 1,10 € am 10.01.2014 0,72 € am 10.04.2014 0,76 € am 10.07.2014 0,61 € am 10.10.2014 1,07 € am 12.01.2015 0,68 € am 10.04.2015 0,53 € am 10.07.2015 0,96 € am 12.10.2015 0,63 € am 11.01.2016 0,56 € am 11.04.2016 0,56 € am 11.07.2016 0,51 € am 10.10.2016 0,52 € am 10.01.2017 0,39 € am 10.04.2017 0,45 € am 10.07.2017 0,50 € am 10.10.2017 0,60 € am 11.12.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,23 € am 10.07.2018 0,31 € am 10.10.2018 0,38 € am 10.01.2019 0,29 € am 10.04.2019 0,31 € am 10.07.2019 0,24 € am 10.10.2019 0,21 € am 10.01.2020 0,21 € am 14.04.2020 0,19 € am 10.07.2020 0,23 € am 12.10.2020 0,19 € am 11.01.2021 0,19 € am 12.04.2021 0,14 € am 12.07.2021 0,21 € am 11.10.2021 0,17 € am 10.01.2022 0,15 € am 11.04.2022 0,11 € am 11.07.2022 0,15 € am 10.10.2022 0,13 € am 10.01.2023 0,91 € am 11.04.2023 0,08 € am 10.07.2023 0,14 € am 10.10.2023 0,13 € am 10.01.2024 0,29 € am 10.04.2024 0,46 € am 10.07.2024 0,27 € am 10.10.2024 0,26 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 472 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 273 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download 01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download 30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.