BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD

WKN: A1W4DQ / ISIN: FR0011550177 / BNP PARIBAS AM Eur.

Kurs vom 24.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,17 USD1,09 %
(0,26) Differenz zum 23.12.2024
24,37 USD 13,92 USD24,37 % 20,93 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 24.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,09 %
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Strategie

Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.

Ziel

Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 8.482 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1W4DQ
ISIN FR0011550177

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM Eur.
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS
Fonds Manager Ashok OUTTANDY
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %5,53 %11,33 %27,54 %31,03 %100,89 %-
Outperformance---------2,33 %15,52 %--
Hoch---------24,3724,3724,370,00
Tief---------18,5913,928,390,00
Beta0,000,000,001,011,001,000,00
Volatilität13,2911,9813,9212,2917,2520,930,00
Maximaler Verlust-3,65 %-3,65 %-8,46 %-8,46 %-24,63 %-33,77 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 702 KB Download
28.06.2024 Halbjahresbericht (Französisch) 345 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 829 KB Download
29.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 884 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4649 KB Download
11.02.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1019 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.12.2023 bis 17.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.