WKN: A1W4DQ / ISIN: FR0011550177 / BNP PARIBAS AM Eur.
Kurs vom 24.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,17 USD1,09 % (0,26) Differenz zum 23.12.2024 |
24,37 USD | 13,92 USD | 24,37 % | 20,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,09 % |
Das Vermögen des Produkts setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Das Produkt setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Das Produkt verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® (Net Total Return) (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung, vor Erhebung der Verwaltungs- und Betriebskosten. Das indexgebundene Produkt strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Produkts und jenem des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten zweiundfünfzig (52) Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.482 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W4DQ |
ISIN | FR0011550177 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM Eur. |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Fonds Manager | Ashok OUTTANDY |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,93 % | 5,53 % | 11,33 % | 27,54 % | 31,03 % | 100,89 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,33 % | 15,52 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 18,59 | 13,92 | 8,39 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Volatilität | 13,29 | 11,98 | 13,92 | 12,29 | 17,25 | 20,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -3,65 % | -8,46 % | -8,46 % | -24,63 % | -33,77 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 702 KB | Download |
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Französisch) | 345 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 829 KB | Download |
29.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 884 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4649 KB | Download |
11.02.2016 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1019 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 17.12.2023 bis 17.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.